Horas de corte - Operaciones Valor-Dia

Operaciones Valor-Dia

Divisa Overday (1)  Hora de Corte (2)
EUR - TARGET D 16:15
ILS D 8:45
ZAR D 8:45
QAR D-1 8:45
CZK D 10:15
HRK D 10:15
TRY D 10:15
KWD D-1 10:15
MAD D-1 10:15
SAR D-1 10:15
CHF D 12:15
HUF D 12:15
PLN D 12:15
RON D 12:15
DKK D 12:15
NOK D 12:15
SEK D 12:15
AED D-1 12:15
CAD D 14:15
MXN D 14:15
JPY D-1 14:15
AUD D-1 14:15
CNY D-1 14:15
NZD D-1 14:15
GBP D 15:45
USD D 15:45
HKD D-1 15:45
SGD D-1 15:45
THB D-1 15:45

(1) Que es el Overday?

Hay divisas que cotizan en países que por franja horaria cuando España está en D ellos ya están en D+1.

Por ejemplo, si se quiere enviar un pago en JPY, como la divisa cotiza en Japón, la diferencia horaria hace que aunque se envíe el pago en D el mercado japonés cuando abre para cotizar ya está en D+1.

Por tanto, todos los pagos marcados con Overday D-1, nunca podrán ser valor día, si se tramitan como urgentes antes del COT siempre se liquidarán como mínimo en D+1. En cambio, las divisa en que Overday está en D, pueden tener valor día.

(2) Hora de Corte (Cut Off Time)

El horario informado es el maximo permitido para introducir ordenes con valor dia , informadas por los canales de Banca Electronica y Banca Telefonica.

En el caso de que tenga contratado el servicio de envio de ordenes de pago por e-mail, ha de tener en cuenta que la hora de corte será 90 minutos por debajo de la hora  indicada para cada Divisa siempre y cuando no se supere las 16h00.

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